ASML is een van de grootste en meest succesvolle bedrijven van Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van machines voor de halfgeleiderindustrie en is wereldwijd marktleider op dit gebied. Als belegger kan het dus interessant zijn om in aandelen asml te investeren. Maar waar moet je op letten? In dit artikel geven we je uitgebreid advies over aandelen ASML.
Wat is ASML?
Voordat we ingaan op de aandelen ASML, is het belangrijk om te weten wat het bedrijf precies doet. ASML is opgericht in 1984 en is gevestigd in Veldhoven. Het bedrijf ontwikkelt en produceert machines voor de halfgeleiderindustrie. Deze machines worden gebruikt voor de productie van chips voor onder andere computers, smartphones en auto’s. ASML is marktleider op dit gebied en levert machines aan grote spelers als Intel, Samsung en TSMC.
Positieve punten van aandelen ASML
Als belegger zijn er verschillende redenen om te investeren in aandelen ASML. Hieronder zetten we de belangrijkste positieve punten op een rij:
1. Marktleider in een groeiende industrie
De halfgeleiderindustrie groeit al jaren en deze groei zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. ASML is marktleider in deze industrie en zal daarom profiteren van deze groei. Het bedrijf heeft een sterke positie en kan daardoor goed inspelen op de ontwikkelingen in de markt.
2. Innovatief en technologisch geavanceerd
ASML is een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld en loopt voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het bedrijf investeert veel in onderzoek en ontwikkeling en heeft een sterke focus op duurzaamheid. Door deze innovatieve en technologisch geavanceerde positie kan ASML haar marktleiderschap behouden en verder uitbouwen.
3. Sterke financiële positie
ASML heeft een sterke financiële positie en genereert veel cashflow. Het bedrijf heeft een relatief lage schuld en heeft daardoor veel ruimte om te investeren in groei en innovatie. Dit maakt ASML een stabiele en betrouwbare belegging.
4. Goede groeivooruitzichten
De groeivooruitzichten van ASML zijn goed. Het bedrijf heeft een sterke positie in een groeiende markt en kan daarom profiteren van de toenemende vraag naar chips. Daarnaast heeft ASML een sterke focus op duurzaamheid, wat in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.
Negatieve punten van aandelen ASML
Natuurlijk zijn er ook negatieve punten om rekening mee te houden als je overweegt om in aandelen ASML te investeren. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij:
1. Afhankelijkheid van enkele grote klanten
ASML is voor een groot deel afhankelijk van enkele grote klanten, zoals Intel en Samsung. Als deze klanten minder gaan afnemen, kan dit een negatief effect hebben op de omzet van ASML. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen bij deze klanten goed te blijven volgen.
“Het is verstandig om goed onderzoek te doen voordat je investeert in aandelen ASML. Laat je adviseren door experts en wees je bewust van de risico’s en kansen.”
2. Concurrentie
ASML opereert in een zeer competitieve markt. Er zijn verschillende concurrenten die vergelijkbare machines produceren, zoals Nikon en Canon. Het is belangrijk om de concurrentiepositie van ASML goed in de gaten te houden en te kijken hoe het bedrijf zich hier tegenover kan stellen.
3. Gevoeligheid voor economische ontwikkelingen
ASML is gevoelig voor economische ontwikkelingen. Als de economie minder goed draait, kan dit een negatief effect hebben op de omzet van ASML. Het is daarom belangrijk om de economische ontwikkelingen goed in de gaten te houden.
4. Hoge waardering
ASML heeft op dit moment een hoge waardering op de beurs. Dit kan betekenen dat het aandeel op korte termijn minder interessant is om te kopen. Het is belangrijk om te kijken naar de lange termijn vooruitzichten en niet alleen naar de huidige waardering.
Tips voor het kopen van aandelen ASML
Als je besluit om in aandelen ASML te investeren, zijn er een aantal tips die je kunnen helpen om een goede beslissing te maken. Hieronder zetten we de belangrijkste tips op een rij:
1. Onderzoek het bedrijf
Voordat je in aandelen ASML investeert, is het belangrijk om het bedrijf goed te onderzoeken. Bekijk de jaarverslagen, nieuwsberichten en andere relevante informatie om een goed beeld te krijgen van het bedrijf en haar positie in de markt.
2. Volg de ontwikkelingen in de industrie
Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie goed te volgen. Dit geeft je inzicht in de groeivooruitzichten van ASML en kan helpen om de ontwikkelingen bij de concurrentie te duiden.
3. Houd de financiële positie in de gaten
ASML heeft een sterke financiële positie, maar het is belangrijk om deze positie goed in de gaten te houden. Bekijk de cijfers en de ontwikkelingen op het gebied van cashflow en schuld om een goed beeld te krijgen van de financiële positie van het bedrijf.
4. Bepaal je investeringshorizon
Het is belangrijk om je investeringshorizon te bepalen voordat je in aandelen ASML investeert. Wil je op korte termijn winst maken of ben je bereid om langer te wachten en te profiteren van de groeivooruitzichten van het bedrijf?
5. Spreid je risico
Het is altijd verstandig om je risico te spreiden als je in aandelen investeert. Dit betekent dat je niet alleen in aandelen ASML moet investeren, maar ook in andere bedrijven en sectoren.
Vergelijking met andere bedrijven
Als belegger is het ook interessant om te kijken naar de prestaties van ASML ten opzichte van andere bedrijven. Hieronder vergelijken we ASML met twee andere grote spelers in de halfgeleiderindustrie: Intel en TSMC.
ASML vs. Intel
Intel is een van de grootste spelers in de halfgeleiderindustrie en is een belangrijke klant van ASML. Intel is vooral bekend vanwege haar processors voor computers en laptops. Als we kijken naar de financiële prestaties van beide bedrijven, zien we dat ASML een hogere omzetgroei heeft en een hogere winstmarge dan Intel. Daarnaast heeft ASML een hogere waardering op de beurs dan Intel.
In 2012 gaf de Nederlandse belegger en miljardair Marcel Boekhoorn advies om aandelen van ASML te kopen, wat later een zeer succesvolle investering bleek te zijn.
ASML vs. TSMC
TSMC is een Taiwanese producent van halfgeleiders en is een belangrijke klant van ASML. TSMC is marktleider op het gebied van chipproductie en is daarmee een belangrijke concurrent van ASML. Als we kijken naar de financiële prestaties van beide bedrijven, zien we dat ASML een hogere omzetgroei heeft dan TSMC, maar dat TSMC een hogere winstmarge heeft. Daarnaast heeft TSMC een lagere waardering op de beurs dan ASML.
ASML is het grootste bedrijf in Nederland op het gebied van halfgeleiderproductie en is verantwoordelijk voor de productie van meer dan 80% van de lithografiemachines in de wereld.
Case study: ASML in de praktijk
Om een goed beeld te krijgen van hoe het is om in aandelen ASML te investeren, kijken we naar een case study. Stel, je hebt in 2016 voor €10.000,- aan aandelen ASML gekocht. Hoe zou deze investering er nu uitzien?
Als we kijken naar de koersontwikkeling van ASML sinds 2016, zien we dat het aandeel flink is gestegen. In 2016 noteerde het aandeel rond de €100,-, terwijl de koers op het moment van schrijven rond de €600,- ligt. Dit betekent dat je investering van €10.000,- inmiddels een waarde heeft van €60.000,-. Daarnaast heeft ASML in deze periode ook nog dividend uitgekeerd, waardoor je totale rendement nog hoger ligt.
Als belegger kan het interessant zijn om in aandelen ASML te investeren. Het bedrijf is marktleider in een groeiende industrie en heeft een sterke financiële positie. Daarnaast is ASML zeer innovatief en technologisch geavanceerd. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, zoals de afhankelijkheid van enkele grote klanten en de concurrentiepositie van het bedrijf. Als je besluit om in aandelen ASML te investeren, is het belangrijk om het bedrijf goed te onderzoeken en je risico te spreiden. Daarnaast is het verstandig om de ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie goed te volgen en je investeringshorizon te bepalen. Overall is ASML een interessante belegging met goede groeivooruitzichten voor de lange termijn.